DEUTSCHER STIFTUNGSFONDS
WKN: HAFX7Q / ISIN: LU1438966258
ERTRÄGE
Erträge müssen möglichst ausschüttungsfähig sein
damit Liquidität zur Erfüllung des Stiftungszwecks bereitsteht.
KAPITALERHALT
Das Vermögen soll real erhalten bleiben,
um nachhaltig die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Stiftung abzusichern.
ABSICHERUNG
Das Risiko des Wertverlustes sollte dabei enge Grenzen nicht übersteigen.
Die Anlage muss weitgehend „sicher“ erfolgen.
DIE INITIATOREN
Alexander Steinke aus Berlin betreut seit über 15 Jahren Stiftungen rund um die zielgerichtete Vermögensallokation. Seine Erfahrungen in den Anforderungen einer Vermögensverwaltung auf Stiftungsebene bringen dem Stiftungsfonds Stabilität und eine ertragsorientierte Ausrichtung.
Die NFS Capital AG betreut als Fondsmanager zahlreiche Fondsmandate. Zudem erarbeitet das Haus Strategien zur Wertsicherung und -steigerung der betreuten Vermögensgegenstände. Peer Reichelt Co-Founder und Head of Asset Management der Netfonds Gruppe und der NFS Capital AG bringt die notwendige Kapitalmarktexpertise mit.
Hauck & Aufhäuser Luxemburg hat langjährige Erfahrung auf dem Gebiet der Fondsauflage und -administration. Zu den Leistungen zählen das erstellen von Fondsinformationen (Prospekte, KIID, Factsheets, Berichte) und das versenden von Mitteilungen an die Anteilinhaber. Zu den Kunden zählen internationale Vermögensverwalter, Kreditinstitute undAsset Manager.
Die Initiatoren wollten bereits zu Beginn alles richtig machen und den Fonds nicht an den Stiftungen vorbei konzeptionieren. Vor diesem Hintergrund wurde die Deutsche Stiftungsagentur gebeten darzulegen, was für sie aufgrund ihrer langjährigen und umfassenden Praxiserfahrung wichtig ist. Aufgrund dieser wertvollen Hinweise haben die Initiatoren dann einen Fonds kreiert, der den Anforderungen der Praxis in höchstem Maße gerecht wird.
DER FONDS
Anlagestrategie Deutscher Stiftungsfonds
Ziel der Anlagepolitik des Deutscher Stiftungsfonds ist der reale Kapitalerhalt und die Wertsteigerung der von den Anteilsinhabern eingebrachten Anlagemittel, sowie die Erwirtschaftung eines angemessenen laufenden Ertrages. Der Fonds schüttet einmal jährlich aus.
Der defensive Mischfonds wurde im Hinblick auf die spezifischen Anforderungen von Stiftungen aufgelegt. Dank breiter Diversifikation und Begrenzung des Aktienanteils kann der Fonds auch das Anlagebedürfnis von defensiv orientierten Privatanlegern abdecken.
Das Fondsmanagement investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in variablem Umfang in Aktien, Renten, Anteile von Investmentfonds und weitere Vermögenswerte; Derivate können zu Absicherungszwecken eingesetzt werden, der Aktienanteil darf bis zu 30% des Fondsvermögens betragen.
WKN / ISIN: | HAFX7Q / LU1438966258 |
Fondskategorie: | Mischfonds defensiv |
Auflagedatum: | 09.2016 |
Vertriebszulassung: | Deutschland |
KVG: | Hauck & Aufhäuser S.A. |
Portfoliomanager: | NFS Capital AG |
Anlageausschuss: | Steinke, Reichelt & Käsbauer |
Ertragsart: | Ausschüttend |
Ausgabeaufschlag: | bis 5,00% |
Managementfee: | 0,70% |